Gestione del debito
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Gestione del debito

Il gruppo Snam accede al mercato dei capitali con l'obiettivo di garantire un’adeguata copertura delle proprie esigenze finanziarie di breve e di lungo periodo attraverso un’adeguata diversificazione delle fonti e con l’obiettivo di mantenere una solida ed efficiente struttura del capitale.

Snam al fine di assicurare la coerenza tra la propria struttura finanziaria e gli obiettivi di business diversifica composizione e durata del proprio debito.

 

Aggiornamento al 31 dicembre 2021

 

Aggiornamento al 31 dicembre 2021

* I tassi variabili sono principalmente indicizzati all’“Euribor” (Europe Interbank Offered Rate).

Debito netto complessivo al 31/12/2021: 14.021 milioni di euro.

Scadenza media M/L termine: ~ 5 anni.

 

SCADENZE FINANZIAMENTI BANCARI A M/L TERMINE AL 31/12/2021

 

* I pagamenti futuri includono il flusso di cassa generato dai contratti derivati di copertura.

 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO

 

Bond, Commercial Paper e finanziamenti committed al 31 dicembre 2021

Finanziamenti esistenti Scadenza / Scadenza
media ponderata
Ammontare nominale
al 31 dicembre 2021 (€ mln)
Emissioni Obbligazionarie
Snam SpA - EMTN - 2012 2022 582
Snam SpA - EMTN - 2014 2024 385
Snam SpA - EMTN - 2014 2023 190
Snam SpA - EMTN - 2015 2023 167
Snam SpA - EMTN - 2016 2026 1.250
Snam SpA - EMTN - 2017 2025 339
Snam SpA - EMTN - 2017 2022 151
Snam SpA - CONVERTIBILE - 2017 2022 397
Snam SpA - EMTN - 2017 2024 106
Snam SpA - EMTN - 2017 2027 650
Snam SpA - EMTN - 2018 2023 522
Snam SpA - EMTN - 2019 2025 500
Snam SpA - EMTN - 2019 2030 250
Snam SpA - EMTN - 2019 2024 700
Snam SpA - EMTN - 2019 2034 600
Snam SpA - EMTN - 2020 2030 750
Snam SpA - EMTN - 2020 2028 600
Snam SpA - EMTN - 2021 2025 500
Snam SpA - EMTN - 2021 2031 500
 
Finanziamenti BEI* 2028 1.687
Finanziamenti bancari - bilaterali 18 mesi 1.540
Commercial paper 6 mesi (scadenza programma 2023) 2.500
Linee Bancarie - RCF** 2025 3.200

* Di cui 150 mln non tirati

** Al momento non tirata

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ultimo aggiornamento
29 aprile 2022 - 11:41 CEST